投信銘柄詳細 - メキシコ株式ファンド

メキシコ株式ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,151 円(-7.73 %)
純資産 1,236 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
8,906 -18 円(-0.20 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
2 百万円 -9 円(-82 %)

メキシコ株式ファンドの特色

 主にメキシコの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。 銘柄選定について、事業内容や、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選します。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。 外貨建資産について、原則為替ヘッジはなし。
 販売会社は安藤証券、SBI証券、楽天証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。信託期間は13年3月26日から23年3月15日まで。
 なお、14年2月28日時点の資産別組入れ状況について、株式が97.96%、債券が0%、現金・その他が2.04%。

分配金履歴

2014/09/161,000 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.70 %
証券 0.86 %
受託 0.07 %
コスト
(信託報酬合計)
1.64 %
同一分類平均 1.88 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 ---
最低買付価額設定 ---
信託財産保留額 0.30 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook