投信銘柄詳細 - イタリア株式ファンド

イタリア株式ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,286 円(-8.91 %)
純資産 1,496 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,126 -30 円(-0.30 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
12 百万円 3 円(33 %)

イタリア株式ファンドの特色

 主にイタリアの金融商品取引所に上場している企業やイタリアに事業展開をしている企業の株式、預託証券、優先株式、株価に連動する有価証券、不動産投資信託証券などに投資する。為替ヘッジはなし。信託期間は2023年12月15日まで。販売会社は安藤証券(販売会社は今後変更となる場合があるので詳しくはお問い合わせください)。
 イタリアの面積は30.1万平方キロメートル(日本の約5分の4)で、人口は5940万人、首都はローマ、主要貿易相手国は輸出がドイツ、フランス、米国、スイス、英国。輸入がドイツ、フランス、中国、ロシア、スペイン(2012年)。

分配金履歴

2017/06/15500 円
2015/12/15400 円
2015/06/151,000 円
2014/12/15200 円
2014/06/16500 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.70 %
証券 0.86 %
受託 0.06 %
コスト
(信託報酬合計)
1.63 %
同一分類平均 1.75 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.30 %

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