投信銘柄詳細 - YMアセット・好配当日本株ファンド

YMアセット・好配当日本株ファンド

運営会社:ワイエムAM
最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-5.16 %)
純資産 2,980 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
12,024 -41 円(-0.34 %)
前月設定価格 前々月比
315 百万円 98 円(45 %)
前月解約額 前々月比
392 百万円 310 円(378 %)

YMアセット・好配当日本株ファンドの特色

「YMアセット・好配当日本株ファンド」、愛称「トリプル維新(好配当日本株)」は国内株から配当利回りが高く投資価値の高いものに投資する。

 決算は年4回、2月・5月・8月・11月の各20日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

 分配額は、計算期末の前営業日の基準価額が1万500円以上1万1000円未満の場合は300円、1万1000円以上1万1500円未満の場合は350円、1万1500円以上1万2000円未満の場合は400円、1万2000円以上1万2500円未満の場合は450円、1万2500円以上は500円を目指す。

信託期間は2021年11月19日まで。

分配金履歴

2017/08/21400 円
2017/05/22350 円
2017/02/20350 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.43 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.84 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1万口当たり1万円
信託財産保留額 0.00 %

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