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2025/05/12 ~ 2025/05/18

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更新：2025/05/18 07:05

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ファンド名	基準価額 (前日比)	利回り (リターン)	実質信託報酬	販売会社
3221 位ＡＭ－Ｏｎｅみらいのサイフ（ベーシックコース）	9,089円 28円	-0.12%	1.309%	2社
3222 位ＡＭ－ＯｎｅＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり（ゴールデンルーキー）	19,441円 164円	0.08%	1.925%	24社
3223 位ＡＭ－ＯｎｅＭＨＡＭ・公社債投信１月号	10,007円 0円	0.17%	0.1029%	29社
3224 位ＡＭ－ＯｎｅＭＨＡＭ・公社債投信２月号	10,006円 0円	0.17%	0.1029%	29社
3225 位ＡＭ－ＯｎｅＭＨＡＭ・公社債投信５月号	10,017円 0円	0.16%	0.1029%	29社
3226 位ＡＭ－Ｏｎｅ公社債投信７月号	10,018円 0円	0.19%	0.001%	20社
3227 位ブラックロックブラックロックＬｉｆｅＰａｔｈファンド２０５５	16,551円 20円	-2.03%	0.3685%	9社
3228 位東京海上東京海上・円建て投資適格債券ファンド（年２回決算型）（円債くん（年２回決算型））	8,780円 16円	-3.12%	0.572%	16社
3229 位ＵＢＳＵＢＳ日本株式リスク・コントロール・ファンド	15,956円 93円	-7.77%	1.87%	7社
3230 位ＵＢＳＵＢＳ公益・金融社債ファンド（年１回決算型・為替ヘッジなし）（めばえ年１）	13,607円 57円	-2.14%	1.155%	9社
3231 位ＵＢＳＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）豪ドルコース（年２回決算型）	19,276円 267円	-5.27%	1.668%	1社
3232 位ＵＢＳＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（年２回決算型）	18,904円 237円	-7.34%	1.668%	1社
3233 位フランクリンフランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド（隔月分配型）	11,573円 256円	-4.62%	1.815%	4社
3234 位フランクリンフランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド（為替ヘッジあり）（ムニボン）	8,930円 48円	0.51%	0.9075%	12社
3235 位アムンディアムンディ・マルチセクター債券ファンド２０２０－１２（限定追加型）（ブレンド・ボンド２０２０－１２）	8,289円 9円	2.55%	1.603%	2社
3236 位アムンディアムンディデュアル・バリュー・アロケーションＢコース（年２回決算型、為替ヘッジなし）	17,987円 151円	1.20%	2.0175%	1社
3237 位しんきんしんきん海外ソブリン債セレクション（欧米ソブリン債ポートフォリオ）	9,944円 33円	-2.06%	1.045%	10社
3238 位三井住友トラスト日本株式インデックスｅ	36,934円 26円	-0.75%	0.407%	5社
3239 位三井住友トラストバンクローン・オープン（為替ヘッジあり）	8,206円 4円	-0.44%	1.695%	2社
3240 位三井住友トラストグローバルＥＴＦ・インカム・バランスファンド（年２回決算型）	7,731円 11円	1.19%	0.99%	1社