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2025/04/29 ~ 2025/05/05

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更新：2025/05/06 10:05

全1154件

ファンド名	基準価額 (前日比)	利回り (リターン)	実質信託報酬	販売会社
1041 位三菱ＵＦＪＡＭＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジあり）	17,013円 36円	-0.82%	0.66%	7社
1042 位大　和ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジあり）	8,294円 7円	-0.33%	1.8051%	1社
1043 位大　和米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	12,172円 229円	-16.09%	1.628%	21社
1044 位フィデリティフィデリティ世界バリュー株式ファンドＡコース（年２回決算・為替ヘッジあり）（ＶａｌｕｅｏｆＶａｌｕｅｓ）	9,665円 39円	-9.40%	1.65%	2社
1045 位ピクテピクテ・バイオ医薬品ファンド（１年決算型）円コース	22,548円 234円	-5.32%	2.09%	25社
1046 位ＡＭ－ＯｎｅＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン	9,958円 254円	1.26%	1.705%	14社
1047 位ＡＭ－ＯｎｅＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり（ゴールデンルーキー）	18,781円 62円	-1.20%	1.925%	24社
1048 位ＡＭ－Ｏｎｅ米国小型バリュー株ファンドＡコース（為替ヘッジあり）（アメリカン・エンジェル）	9,155円 30円	-5.57%	2.024%	1社
1049 位ブラックロックｉシェアーズ新興国株式インデックス・ファンド	21,758円 425円	6.03%	0.484%	7社
1050 位ＨＳＢＣＨＳＢＣブラジル株式ファンド（３ヶ月決算型）	5,749円 104円	-16.04%	2.09%	17社
1051 位三井住友トラストチャイナ・グッドカンパニー	22,231円 440円	25.28%	1.98%	8社
1052 位三井住友ＤＳオーストラリア・高配当株ファンド（毎月決算型）	8,372円 137円	-0.48%	1.595%	10社
1053 位野　村グローバル・ストックＢコース（世界樹）	24,990円 1円	2.06%	2.0%	1社
1054 位野　村米国バリュー・ストラテジー・ファンドＡコース（クオリティ・フォーカス）	13,310円 110円	2.04%	1.87%	7社
1055 位野　村野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型	36,682円 1円	3.77%	2.068%	2社
1056 位野　村野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）（年２回決算型）	28,834円 0円	12.89%	2.068%	1社
1057 位野　村野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型	36,764円 1円	13.67%	2.063%	1社
1058 位日　興新シルクロード経済圏ファンド	13,278円 239円	-0.46%	1.881%	11社
1059 位ニッセイニッセイ欧州株式厳選ファンドリスクコントロールコース	10,864円 174円	-2.92%	1.87%	1社
1060 位フィデリティフィデリティ・グローバル好配当株ファンド	11,118円 221円	4.27%	1.5%	1社