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2025/07/21 ~ 2025/07/27

更新：2025/07/28 07:07

全1174件

ファンド名	基準価額 (前日比)	利回り (リターン)	実質信託報酬	販売会社
1121 位大　和ダイワ・スイス高配当株ツインα（毎月分配型）	5,664円 3円	1.27%	2.0375%	1社
1122 位大　和ダイワ／ミレーアセット亜細亜株式ファンド	13,910円 240円	-1.98%	1.983%	1社
1123 位農中全共連ＮＺＡＭ・ベータＮＹダウ３０	31,631円 25円	1.85%	0.231%	6社
1124 位ＡＭ－ＯｎｅＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド	111,155円 753円	3.62%	0.385%	1社
1125 位ＡＭ－Ｏｎｅたわらノーロードスマートグローバルバランス（積極型）	19,568円 23円	3.07%	0.55%	3社
1126 位ブラックロックブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド（為替ヘッジあり）	11,281円 133円	-12.66%	1.674%	7社
1127 位東京海上東京海上・プレミアムワールド株式ファンド	13,263円 79円	-13.33%	1.6115%	6社
1128 位東京海上東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式ファンド	11,158円 73円	-7.43%	1.722%	7社
1129 位ＨＳＢＣＨＳＢＣアジア・プラス（３ヶ月決算型）	15,567円 170円	-3.44%	2.063%	14社
1130 位朝日ライフハリスグローバルバリュー株ファンド（資産成長型）	14,499円 50円	1.21%	1.98%	7社
1131 位三井住友ＤＳロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド	26,156円 120円	0.72%	1.804%	7社
1132 位マニュライフマニュライフ・新グローバル配当株ファンド（年２回決算型）	23,296円 22円	6.95%	1.4795%	7社
1133 位野　村ノムラファンドマスターズ新興国株Ｂコース	16,628円 149円	1.42%	1.95%	1社
1134 位野　村ハッピーライフファンド・株１００	19,738円 275円	5.12%	1.85%	1社
1135 位野　村野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型	11,752円 64円	3.90%	1.913%	1社
1136 位日　興世界高配当株式ファンド（資産成長型）	53,620円 195円	4.46%	1.21%	15社
1137 位三菱ＵＦＪＡＭテンプルトン新興国小型株ファンド（ライジング・フォース）	19,309円 34円	0.97%	1.958%	9社
1138 位大　和モルガン・スタンレーインフラ株式ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）	10,203円 31円	13.23%	1.2375%	1社
1139 位ニッセイニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（資産成長型）（ラッキー・カントリー（資産成長型））	16,700円 27円	0.69%	1.826%	9社
1140 位ニッセイニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Ａコース（為替ヘッジあり）	10,751円 59円	6.30%	1.837%	41社

※直近月末の純資産額が5億円以上のファンドがランキングの対象です。

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