1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、オーストラリアの不動産投資信託証券への実質的な投資に加えて、カバードコール戦略を実質的に活用することにより、値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざします。
2. 不動産投資信託証券への投資にあたっては、人口動態分析、マクロ経済分析等のトップダウン・アプローチと、個別銘柄の割安度や保有資産・業績の分析および資本構造や経営の質等の分析によるボトムアップ・アプローチを併用し、銘柄選定を行います。
3. 円に対する豪ドルのコール・オプションおよびオーストラリアの不動産投資信託指数のコール・オプションの売却によってオプション・プレミアム収入を獲得する、カバード・コール戦略を活用します。
4. 不動産投資信託証券等の運用にあたっては、マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドが行います。また、カバード・コール戦略の運用は、ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッドが行います。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2015/03/20 |
| 信託期間 | 2025/03/14 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ豪州ＲＥＩＴ（配当込み）＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.41%
（697位） |
7.98%
（195位） |
20.04%
（22位） |
5.44%
（554位） |
5.57%
（604位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
6.27
（647位） |
14.36
（1146位） |
17.49
（1069位） |
21.06
（985位） |
26.08
（868位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.04
（528位） |
0.55
（386位） |
1.14
（399位） |
0.26
（689位） |
0.21
（699位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 15円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 15円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 27兆9814億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） | ニッセイ | ★ ★ ★ | 15.89% |
2,810
(09/12)
|
79,969 |
| フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | ★ ★ ★ | 17.98% |
3,304
(09/12)
|
765,211 |
| グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド | 日 興 | ★ ★ | 2.95% |
5,876
(09/12)
|
291,622 |
| 楽天ＵＳリート・トリプルエンジン・プラス（レアル）毎月分配型 | 楽 天 | ★ | -7.44% |
2,266
(09/12)
|
1,692 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,625円
+447円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,990円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,833円
+306円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,802円
+935円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,342円
+270円
|
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