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三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJ/マッコーリーオーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(コアランド)

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基準価額

2,536
- (-)

三菱UFJ/マッコーリーオーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(コアランド)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 6.10% (163位)
純資産額 8億3700万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.0945%
実質信託報酬 年率1.0945%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.外国投資信託(円建)への投資を通じて、オーストラリアの不動産投資信託証券への実質的な投資に加えて、カバードコール戦略を実質的に活用することにより、値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざします。

2.不動産投資信託証券への投資にあたっては、人口動態分析、マクロ経済分析等のトップダウン・アプローチと、個別銘柄の割安度や保有資産・業績の分析および資本構造や経営の質等の分析によるボトムアップ・アプローチを併用し、銘柄選定を行います。

3.円に対する豪ドルのコール・オプションおよびオーストラリアの不動産投資信託指数のコール・オプションの売却によってオプション・プレミアム収入を獲得する、カバード・コール戦略を活用します。

4.不動産投資信託証券等の運用にあたっては、マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドが行います。また、カバード・コール戦略の運用は、UBSマネジメント(ケイマン)リミテッドが行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 不動産投信型-国際不動産投信型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2015/03/20
信託期間 2025-03-14
ベンチマーク
評価用ベンチマーク S&P豪州REIT(配当込み)<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -7.19%
(374位)
-1.74%
(275位)
6.10%
(163位)
4.88%
(149位)
4.67%
(141位)
-
(-位)
標準偏差 5.91
(182位)
9.21
(129位)
12.39
(241位)
18.85
(227位)
26.23
(225位)
-
(-位)
シャープレシオ -1.27
(210位)
-0.22
(207位)
0.48
(195位)
0.26
(136位)
0.18
(127位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三菱UFJ/マッコーリーオーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(コアランド) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

信託報酬 16円
明細合計 16円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 32兆8077億円
設立 2005年10月

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