1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/09/05 |
| 信託期間 | 2028/10/17 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥインドネシア国債＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
5.48%
（29位） |
4.13%
（102位） |
10.05%
（631位） |
11.06%
（156位） |
9.70%
（77位） |
6.30%
（61位） |
|
標準偏差
|
0.80
（43位） |
7.47
（332位） |
7.67
（376位） |
9.76
（522位） |
12.91
（635位） |
13.61
（479位） |
|
シャープレシオ
|
6.57
（-位） |
0.53
（-位） |
1.30
（-位） |
1.13
（-位） |
0.75
（-位） |
0.46
（130位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 284円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 265円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 19円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆9994億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| イーストスプリング・インドネシア債券オープン（年２回決算型） | イーストスプリ | ★ ★ ★ | 10.40% |
16,204
(11/20)
|
4,517 |
| ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン（毎月分配型） | 大 和 | ★ ★ ★ | 10.07% |
7,561
(11/19)
|
597 |
| インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）（ルピアのめぐみ） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 10.43% |
6,191
(11/19)
|
2,033 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,911円
+160円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
+31円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,854円
+145円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,747円
+211円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,249円
+442円
|
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