投信銘柄詳細 - 野村米国国債部分ラダーファンド Aコース

野村米国国債部分ラダーファンド Aコース

最大下落率
(過去6ヶ月)
679 円(-2.11 %)
純資産 16,562 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,647 14 円(0.13 %)
前月設定価格 前々月比
36 百万円 36 円(0 %)
前月解約額 前々月比
116 百万円 89 円(330 %)

野村米国国債部分ラダーファンド Aコースの特色

 米国の国債を実質的な主要投資対象とする。原則、投資する米国国債は残存期間が7年~10年程度の米国国債とする。米国国債は、8~9年程度の米国国債、9~10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。ファミリーファンド方式で運用する。SMA(富裕層)向け投資信託。為替ヘッジはあり。販売会社は野村證券。

分配金履歴

2017/05/225 円
2016/05/235 円
2015/05/215 円
2014/05/215 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.05 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.41 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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