投信銘柄詳細 - 新米国ハイ・イールド 米ドルコース 毎月

新米国ハイ・イールド 米ドルコース 毎月

最大下落率
(過去6ヶ月)
823 円(-4.50 %)
純資産 851 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,813 73 円(0.68 %)
前月設定価格 前々月比
2 百万円 1 円(100 %)
前月解約額 前々月比
3 百万円 2 円(200 %)

新米国ハイ・イールド 米ドルコース 毎月の特色

米ドル建てのハイ・イールド債券を投資対象とする。為替ヘッジは行わない。
「新米国ハイ・イールド債券投信(毎月分配型)」の円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコースとのスイッチングが可能。

分配金履歴

2017/10/1630 円
2017/09/1530 円
2017/08/1530 円
2017/07/1830 円
2017/06/1530 円
2017/05/1530 円
2017/04/1730 円
2017/03/1530 円
2017/02/1530 円
2017/01/1630 円
2016/12/1530 円
2016/11/1530 円
2016/10/1730 円
2016/09/1530 円
2016/08/1530 円
2016/07/1530 円
2016/06/1530 円
2016/05/1630 円
2016/04/1530 円
2016/03/1530 円
2016/02/1530 円
2016/01/1530 円
2015/12/1530 円
2015/11/1630 円
2015/10/1530 円
2015/09/1530 円
2015/08/1730 円
2015/07/1530 円
2015/06/1530 円
2015/05/1530 円
2015/04/1530 円
2015/03/1630 円
2015/02/1630 円
2015/01/1530 円
2014/12/1530 円
2014/11/1730 円
2014/10/1530 円
2014/09/1630 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.95 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 1万口以上1万口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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