投信銘柄詳細 - 野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

最大下落率
(過去6ヶ月)
490 円(-4.27 %)
純資産 64,136 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
11,487 6 円(0.05 %)
前月設定価格 前々月比
76 百万円 -11 円(-13 %)
前月解約額 前々月比
3,426 百万円 411 円(14 %)

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型の特色

●アジア通貨コース
高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
■主要投資対象
米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とします。
■投資方針
●円建ての外国投資信託「ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド」および国内投資信託「野村マネー マザーファンド」を投資対象とします。
◆通常の状況においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド」への投資を中心としますが、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
各コースが投資対象とする外国投資信託の為替ヘッジ手法
アジア通貨コース(毎月分配型)
米ドル建て資産を、原則として対アジア通貨(中国、インド、インドネシアの3カ国の通貨バスケット)で為替ヘッジを行ないます。

分配金履歴

2017/09/1950 円
2017/08/1750 円
2017/07/1850 円
2017/06/1950 円
2017/05/1750 円
2017/04/1750 円
2017/03/1750 円
2017/02/1750 円
2017/01/1750 円
2016/12/19100 円
2016/11/17100 円
2016/10/17100 円
2016/09/20200 円
2016/08/17200 円
2016/07/19200 円
2016/06/17300 円
2016/05/17300 円
2016/04/18300 円
2016/03/17300 円
2016/02/17300 円
2016/01/18300 円
2015/12/17300 円
2015/11/17300 円
2015/10/19300 円
2015/09/17300 円
2015/08/17300 円
2015/07/17300 円
2015/06/17300 円
2015/05/18300 円
2015/04/17300 円
2015/03/17300 円
2015/02/17300 円
2015/01/19300 円
2014/12/17300 円
2014/11/1740 円
2014/10/1740 円
2014/09/1740 円
2014/08/1840 円
2014/07/1740 円
2014/06/1740 円
2014/05/1940 円
2014/04/1740 円
2014/03/1740 円
2014/02/1740 円
2014/01/1740 円
2013/12/1740 円
2013/11/1840 円
2013/10/1740 円
2013/09/1740 円
2013/08/1940 円
2013/07/1740 円
2013/06/1740 円
2013/05/1740 円
2013/04/1740 円
2013/03/1840 円
2013/02/1840 円
2013/01/1740 円
2012/12/1740 円
2012/11/1940 円
2012/10/1740 円
2012/09/1840 円
2012/08/1740 円
2012/07/1740 円
2012/06/1840 円
2012/05/1740 円
2012/04/1740 円
2012/03/1940 円
2012/02/1740 円
2012/01/1740 円
2011/12/1940 円
2011/11/1740 円
2011/10/1740 円
2011/09/2040 円
2011/08/1740 円
2011/07/1940 円
2011/06/1740 円
2011/05/1740 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.59 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.00 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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