投信銘柄詳細 - 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし

米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,045 円(-10.12 %)
純資産 16,792 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,362 -19 円(-0.20 %)
前月設定価格 前々月比
889 百万円 -380 円(-30 %)
前月解約額 前々月比
685 百万円 178 円(35 %)

米国バンクローンファンド<為替ヘッジなしの特色

 米ドル建てのバンクローンを投資対象とする。ファンド・オブ・ファンズ方式により運用する。投資信託証券への運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託する。ピムコジャパンリミテッドは、ピムコ社が運用する円建外国投資信託(米ドル建てのバンクローン等に投資)への投資、およびマネー・マーケット・マザーファンドへの投資の指図を行う。為替ヘッジはなし。販売会社は三菱UFJ信託銀行。購入期間は13年12月9日から15年1月13日まで。

分配金履歴

2017/06/1260 円
2017/05/1160 円
2017/04/1160 円
2017/03/1360 円
2017/02/1360 円
2017/01/1160 円
2016/12/1260 円
2016/11/1160 円
2016/10/1160 円
2016/09/1260 円
2016/08/1260 円
2016/07/1160 円
2016/06/1360 円
2016/05/1160 円
2016/04/1160 円
2016/03/1160 円
2016/02/1260 円
2016/01/1260 円
2015/12/1160 円
2015/11/1160 円
2015/10/1360 円
2015/09/1160 円
2015/08/1160 円
2015/07/1360 円
2015/06/1160 円
2015/05/1140 円
2015/04/1340 円
2015/03/1140 円
2015/02/1240 円
2015/01/1340 円
2014/12/1140 円
2014/11/1140 円
2014/10/1440 円
2014/09/1140 円
2014/08/1140 円
2014/07/1140 円
2014/06/1140 円
2014/05/1240 円
2014/04/1140 円
2014/03/1140 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.10 %
証券 0.65 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.78 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.63 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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