投信銘柄詳細 - ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配

ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配

最大下落率
(過去6ヶ月)
441 円(-3.11 %)
純資産 1,214 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,156 29 円(0.29 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
1 百万円 -1 円(-50 %)

ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配の特色

「ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型)」は、アジア(日本を除く)およびオセアニア地域のリート(不動産投資信託)に投資し、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う。

為替ヘッジは行わない。

決算は毎月14日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づいて収益の分配を行う。

信託期間は2020年3月13日まで。

分配金履歴

2017/10/1620 円
2017/09/1420 円
2017/08/1420 円
2017/07/1420 円
2017/06/1420 円
2017/05/1520 円
2017/04/1420 円
2017/03/1420 円
2017/02/1420 円
2017/01/1620 円
2016/12/1420 円
2016/11/1420 円
2016/10/1420 円
2016/09/1420 円
2016/08/1520 円
2016/07/1420 円
2016/06/1420 円
2016/05/1620 円
2016/04/1420 円
2016/03/1420 円
2016/02/1520 円
2016/01/1420 円
2015/12/1420 円
2015/11/1620 円
2015/10/1420 円
2015/09/1420 円
2015/08/1420 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.78 %
証券 0.78 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.62 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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