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SBI岡三アセットマネジメント

日本株式・Jリートバランスファンド

基準価額04/26
17,592
122(+0.70%)

日本株式・Jリートバランスファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 24.41%(345位)
純資産額 15億6700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.209%
実質信託報酬 年率0.209%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日経平均株価採用銘柄および不動産投資信託(J-REIT)にそれぞれ50%程度投資を行います。

2. 日経平均株価および東証REIT指数(配当込み)を50:50とした合成指数に連動する投資成果の獲得を目指して運用を行います。

3. 株式への投資にあたっては、日経平均株価に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数採用銘柄を投資対象とします。

4. J-REITへの投資にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数構成銘柄に投資を行います。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 複合商品型-国内複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2017/09/22
信託期間 無期限
ベンチマーク 日経平均(配当込み)50%+東証REIT指数(配当込み)50%
評価用ベンチマーク 日経平均(配当込み)50%+東証REIT指数(配当込み)50%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
10.90%
(183位)
12.71%
(461位)
24.41%
(345位)
6.76%
(571位)
9.36%
(215位)
-
(-位)
標準偏差
4.68
(811位)
10.14
(758位)
8.97
(704位)
10.59
(706位)
13.77
(594位)
-
(-位)
シャープレシオ
2.33
(603位)
1.25
(535位)
2.73
(327位)
0.64
(569位)
0.68
(431位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日本株式・Jリートバランスファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 36円
信託報酬 32円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 1兆0262億円
設立 1964年10月

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