投信銘柄詳細 - 東京海上セレクション・日本債券

東京海上セレクション・日本債券

最大下落率
(過去6ヶ月)
309 円(-0.87 %)
純資産 15,004 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,591 -2 円(-0.02 %)
前月設定価格 前々月比
235 百万円 -6 円(-2 %)
前月解約額 前々月比
201 百万円 -4 円(-2 %)

東京海上セレクション・日本債券の特色

ファンドの特色
当ファンドは確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度専用ファンドです。
1.主に日本の債券に投資します。
主に日本の債券を主要投資対象として運用する「TMA日本債券マザーファンド」受益証券に投資します。
当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
2.NOMURA-BPI(総合)をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果をめざします。
*NOMURA-BPI(野村ボンド・パフォーマンス・インデックス)(総合)とは、野村證券が公表する日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表す代表的な指標です。
?「NOMURA-BPI」は野村證券の知的財産です。
?野村證券は、当ファンドの運用成果に関し、一切責任ありません。
3.ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築します。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.27 %
証券 0.27 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.58 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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