投信銘柄詳細 - 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2

米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2

最大下落率
(過去6ヶ月)
653 円(-5.58 %)
純資産 1,314 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,845 -6 円(-0.06 %)
前月設定価格 前々月比
47 百万円 9 円(24 %)
前月解約額 前々月比
55 百万円 -33 円(-38 %)

米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2の特色

「米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)」はBBB-/Baa3格以上を保有するアメリカの地方債に投資する。実質的な運用はアメリカ地方債を主たる運用とするヌビーン・アセット・マネジメントが行う。堅実な利回り益を確保し、信託財産の成長を図る。

為替ヘッジは行わない。

決算は年2回、2月・8月の各25日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2023年2月27日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.27 %
証券 0.43 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.73 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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