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61〜80件 / 全4222件
ファンド名 純資産額
基準価額
実質信託
報酬
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日 興

インデックスファンド225

純資産額

2957.11億円

基準価額 07/31

11,497円

0.57% 1988/06/17
1年 3.680%
3年 16.980%
5年 14.190%
1年
3年
5年

AM-One

日経225ノーロードオープン

純資産額

2913.09億円

基準価額 07/31

30,670円

0.55% 1998/08/21
1年 3.310%
3年 16.760%
5年 13.830%
1年
3年
5年

Tロウプライス

ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドBコース(資産成長型・為替ヘッジなし)

純資産額

2899.67億円

基準価額 07/31

28,383円

1.68% 2019/05/28
1年 -2.350%
3年 18.470%
5年 17.430%
1年
3年
5年

インベスコ

インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(世界のベスト)

純資産額

2895.73億円

基準価額 07/31

24,430円

1.9% 2018/10/05
1年 10.050%
3年 22.800%
5年 23.200%
1年
3年
5年

イーストスプリ

イーストスプリング・インド消費関連ファンド

純資産額

2874.86億円

基準価額 07/31

21,452円

1.95% 2008/05/30
1年 -7.260%
3年 16.500%
5年 26.580%
1年
3年
5年

三井住友トラスト

J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

純資産額

2869.98億円

基準価額 07/31

4,499円

1.1% 2005/01/17
1年 7.020%
3年 0.550%
5年 4.920%
1年
3年
5年

SBI

SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式))

純資産額

2853.10億円

基準価額 07/31

26,917円

0.1% 2017/12/06
1年 3.950%
3年 18.540%
5年 20.240%
1年
3年
5年

AM-One

投資のソムリエ

純資産額

2687.79億円

基準価額 07/31

10,165円

1.54% 2012/10/26
1年 -2.640%
3年 -1.110%
5年 -2.400%
1年
3年
5年

大 和

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

純資産額

2680.51億円

基準価額 07/31

10,316円

1.85% 2007/12/26
1年 -9.640%
3年 19.290%
5年 24.460%
1年
3年
5年

フィデリティ

フィデリティ・世界割安成長株投信Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)(テンバガー・ハンター)

純資産額

2615.38億円

基準価額 07/31

10,763円

1.65% 2021/11/30
1年 -2.490%
3年 14.930%
5年 0.000%
1年
3年
5年 -

大 和

ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-

純資産額

2611.79億円

基準価額 07/31

20,345円

1.82% 2015/12/07
1年 -9.450%
3年 14.690%
5年 14.020%
1年
3年
5年

日 興

スマート・ファイブ(毎月決算型)

純資産額

2581.88億円

基準価額 07/31

8,783円

1.47% 2013/07/16
1年 1.180%
3年 4.510%
5年 3.700%
1年
3年
5年

三井住友トラスト

SMTグローバル株式インデックス・オープン

純資産額

2576.08億円

基準価額 07/31

50,875円

0.55% 2008/01/09
1年 3.500%
3年 19.830%
5年 21.760%
1年
3年
5年

大 和

iFree レバレッジNASDAQ100

純資産額

2542.76億円

基準価額 07/31

50,422円

0.99% 2018/10/19
1年 11.620%
3年 33.200%
5年 22.930%
1年 -
3年 -
5年 -

イーストスプリ

イーストスプリング・インド株式オープン

純資産額

2521.22億円

基準価額 07/31

28,950円

1.95% 2004/09/30
1年 -9.720%
3年 15.280%
5年 23.720%
1年
3年
5年

レオス

ひふみワールド+

純資産額

2480.31億円

基準価額 07/31

23,702円

1.63% 2019/12/13
1年 -0.630%
3年 17.400%
5年 17.000%
1年
3年
5年

三菱UFJAM

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

純資産額

2478.50億円

基準価額 07/31

5,318円

1.38% 1997/12/18
1年 -4.540%
3年 2.640%
5年 2.490%
1年
3年
5年

三井住友トラスト

半導体関連世界株式戦略ファンド(半導体革命)

純資産額

2434.57億円

基準価額 07/31

14,143円

1.73% 2023/07/31
1年 -6.300%
3年 0.000%
5年 0.000%
1年
3年 -
5年 -

野 村

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース

純資産額

2432.72億円

基準価額 07/31

10,087円

1.85% 2016/04/22
1年 1.990%
3年 0.490%
5年 -0.770%
1年
3年
5年

アライアンス

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

純資産額

2431.81億円

基準価額 07/31

10,340円

1.73% 2014/09/16
1年 2.850%
3年 13.120%
5年 9.600%
1年
3年
5年
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基準価額の値動きや組入銘柄などを一覧で比較して、ファンドの違いを簡単に知ることができます。

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