投信銘柄詳細 - 日本好配当株投信

日本好配当株投信

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,108 円(-5.06 %)
純資産 36,998 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
14,770 60 円(0.41 %)
前月設定価格 前々月比
94 百万円 85 円(944 %)
前月解約額 前々月比
1,089 百万円 613 円(129 %)

日本好配当株投信の特色

ファンドの目的
信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドの特色
■主要投資対象
わが国の株式を実質的な主要投資対象※とします。
■投資方針
●株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。
・ ポートフォリオの平均配当利回りが市場平均を上回るよう銘柄の選定、投資比率の決定を行なうことを基本とします。
●予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、投資銘柄を選別し、銘柄分散・業種分散に一定
の配慮を行ない、ポートフォリオを構築します。

分配金履歴

2017/10/1070 円
2017/07/10350 円
2017/04/1070 円
2017/01/10300 円
2016/10/1170 円
2016/07/1130 円
2016/04/1170 円
2016/01/12200 円
2015/10/1370 円
2015/07/10350 円
2015/04/1060 円
2015/01/1330 円
2014/10/1060 円
2014/07/1030 円
2014/04/1060 円
2014/01/1030 円
2013/10/1060 円
2013/07/1030 円
2013/04/1060 円
2013/01/1030 円
2012/10/1060 円
2012/07/1030 円
2012/04/1060 円
2012/01/1030 円
2011/10/1160 円
2011/07/1130 円
2011/04/1160 円
2011/01/1130 円
2010/10/1260 円
2010/07/1230 円
2010/04/1260 円
2010/01/1330 円
2009/10/1660 円
2009/04/1060 円
2008/10/1060 円
2008/07/10100 円
2008/04/1055 円
2008/01/10200 円
2007/10/1050 円
2007/07/10600 円
2007/04/1045 円
2007/01/10550 円
2006/10/1040 円
2006/07/10260 円
2006/04/1035 円
2006/01/19270 円
2005/10/1130 円
2005/07/11200 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.54 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.19 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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