投信銘柄詳細 - 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド

野村先進国ヘッジ付き債券ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
587 円(-1.17 %)
純資産 12,929 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,625 -11 円(-0.11 %)
前月設定価格 前々月比
789 百万円 -58 円(-7 %)
前月解約額 前々月比
66 百万円 -29 円(-31 %)

野村先進国ヘッジ付き債券ファンドの特色

投資方針
●投資する債券は、主として、世界主要国のうち信用力が高い国(A格相当以上の長期債格付を有している国(格付のない場合には委託会社が当該格付と同等の信用度を有すると判断した国を含みます。))の国債、およびわが国の国債とします。
◆投資する債券は、当面、原則として、シティグループ世界国債インデックスに採用されている国のうち取得時において最上位(AAA格相当)の長期債格付を有している国の国債、取得時において委託会社がそれと同等の信用度を有すると判断した国の国債、およびわが国の国債とします。
●運用にあたっては、信用力、為替ヘッジ後の利回り水準に加え、経済ファンダメンタルズ、流動性等も加味して、投資対象国を原則として3ヵ国選定した上で、国別の投資比率が概ね均等となるように投資を行なうことを基本とします。ただし、投資環境、資金動向、市況動向等によっては、投資対象国が3ヵ国とならない場合、国別の投資比率が概ね均等とならない場合があります。また、わが国の国債のみに投資を行なう場合があります。なお、投資対象国は定期的に見直すものとします。
●ポートフォリオのデュレーションは、原則として、5年を中心として、その±3年程度の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、資金動向、市況動向等を勘案し、委託会社が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲外となる場合があります。
●外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

分配金履歴

2017/06/1320 円
2017/05/1520 円
2017/04/1320 円
2017/03/1320 円
2017/02/1320 円
2017/01/1320 円
2016/12/1320 円
2016/11/1420 円
2016/10/1320 円
2016/09/1320 円
2016/08/1520 円
2016/07/1320 円
2016/06/1320 円
2016/05/1320 円
2016/04/1320 円
2016/03/1420 円
2016/02/1520 円
2016/01/1320 円
2015/12/1420 円
2015/11/1320 円
2015/10/1320 円
2015/09/1420 円
2015/08/1320 円
2015/07/1320 円
2015/06/1520 円
2015/05/1320 円
2015/04/1320 円
2015/03/1320 円
2015/02/1320 円
2015/01/1320 円
2014/12/1520 円
2014/11/1320 円
2014/10/1420 円
2014/09/1620 円
2014/08/1320 円
2014/07/1420 円
2014/06/1320 円
2014/05/1320 円
2014/04/1420 円
2014/03/1320 円
2014/02/1320 円
2014/01/1420 円
2013/12/1320 円
2013/11/1320 円
2013/10/1520 円
2013/09/1320 円
2013/08/1320 円
2013/07/1620 円
2013/06/1320 円
2013/05/1320 円
2013/04/1520 円
2013/03/1320 円
2013/02/1320 円
2013/01/1520 円
2012/12/1320 円
2012/11/1320 円
2012/10/1520 円
2012/09/1320 円
2012/08/1320 円
2012/07/1320 円
2012/06/1320 円
2012/05/1420 円
2012/04/1320 円
2012/03/1320 円
2012/02/1320 円
2012/01/1320 円
2011/12/1320 円
2011/11/1420 円
2011/10/1320 円
2011/09/1320 円
2011/08/1520 円
2011/07/1320 円
2011/06/1320 円
2011/05/1320 円
2011/04/1315 円
2011/03/1415 円
2011/02/1415 円
2011/01/1315 円
2010/12/1315 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.32 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.70 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 1.58 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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