投信銘柄詳細 - 野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

最大下落率
(過去6ヶ月)
448 円(-2.50 %)
純資産 2,043 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
14,809 14 円(0.09 %)
前月設定価格 前々月比
55 百万円 -31 円(-36 %)
前月解約額 前々月比
73 百万円 -105 円(-59 %)

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型の特色

高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。
■主要投資対象
世界の高配当利回り株式(以下、「高配当株」といいます。)を実質的な主要投資対象とします。
■投資方針
●円建ての外国投資信託「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム」および国内投資信託「野村マネー マザーファンド」に投資します。
・ 「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム」には、為
替ヘッジ手法の異なる2つのクラスがあります。
コース名 各コースが投資対象とする外国投資信託の為替ヘッジ手法円コース(年2回決算型)組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行ないます。
◆通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム」への投資を中心としますが、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。

分配金履歴

2017/05/1710 円
2016/11/1710 円
2016/05/1710 円
2015/11/1710 円
2015/05/1810 円
2014/11/1710 円
2014/05/1910 円
2013/11/1810 円
2013/05/1710 円
2012/11/1910 円
2012/05/1710 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.95 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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