投信銘柄詳細 - エマージング・プラス・円戦略コース

エマージング・プラス・円戦略コース

最大下落率
(過去6ヶ月)
177 円(-2.23 %)
純資産 3,435 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,625 13 円(0.20 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 -1 円(-50 %)
前月解約額 前々月比
157 百万円 44 円(39 %)

エマージング・プラス・円戦略コースの特色

ファンドの特色
成長著しい新興国のハイ・イールド社債に加えて、高配当株式および不動産に投資します。
?経済成長により民間企業の存在感が高まりつつある新興国の3つの資産(ハイ・イールド社債、高配当株式、不動産)に投資することで、高いリターンの獲得をめざします。
?当ファンドは、アッシュモア・インベストメント・マネジメント・リミテッドが運用する外国投資法人「アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ハイイールドプラス・ファンド・リミテッド」の各クラスを通じて実質的に新興国のハイ・イールド社債*、高配当株式および不動産関連証券**に投資します。
* 限定的に新興国の投資適格社債に投資することがあります。
** 不動産関連証券とは、不動産関連社債および不動産関連株式、REITなどとします。
当ファンドの主な投資対象
為替変動リスクの異なる2つのコースをご用意しました。
?「円戦略コース*」「成長戦略コース**」の2つからお選びいただけます。

分配金履歴

2017/07/1030 円
2017/06/1230 円
2017/05/1030 円
2017/04/1030 円
2017/03/1030 円
2017/02/1030 円
2017/01/1030 円
2016/12/1230 円
2016/11/1030 円
2016/10/1130 円
2016/09/1230 円
2016/08/1030 円
2016/07/1130 円
2016/06/1030 円
2016/05/1030 円
2016/04/1160 円
2016/03/1060 円
2016/02/1060 円
2016/01/1260 円
2015/12/1060 円
2015/11/1060 円
2015/10/1360 円
2015/09/1060 円
2015/08/1060 円
2015/07/1060 円
2015/06/1060 円
2015/05/1160 円
2015/04/1090 円
2015/03/1090 円
2015/02/1090 円
2015/01/1390 円
2014/12/1090 円
2014/11/1090 円
2014/10/1090 円
2014/09/1090 円
2014/08/1190 円
2014/07/1090 円
2014/06/1090 円
2014/05/1290 円
2014/04/1090 円
2014/03/1090 円
2014/02/1090 円
2014/01/1090 円
2013/12/1090 円
2013/11/1190 円
2013/10/1090 円
2013/09/1090 円
2013/08/1290 円
2013/07/1090 円
2013/06/1090 円
2013/05/1090 円
2013/04/1090 円
2013/03/1190 円
2013/02/1290 円
2013/01/1090 円
2012/12/1090 円
2012/11/1290 円
2012/10/1090 円
2012/09/1090 円
2012/08/1090 円
2012/07/1090 円
2012/06/1190 円
2012/05/1090 円
2012/04/1090 円
2012/03/1290 円
2012/02/1090 円
2012/01/1090 円
2011/12/1290 円
2011/11/1090 円
2011/10/1190 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.27 %
証券 0.52 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.82 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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