投信銘柄詳細 - AMPグローバル・インフラ債券<為替ヘッジあり>(毎月決算)

AMPグローバル・インフラ債券<為替ヘッジあり>(毎月決算)

最大下落率
(過去6ヶ月)
750 円(-3.16 %)
純資産 8,355 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,097 -6 円(-0.07 %)
前月設定価格 前々月比
422 百万円 -61 円(-13 %)
前月解約額 前々月比
349 百万円 -363 円(-51 %)

AMPグローバル・インフラ債券<為替ヘッジあり>(毎月決算)の特色

ファンドの目的
世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
ファンドの特色
投資対象
世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券等が実質的な主要投資対象です。 インフラ関連企業とは、公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業をいい、当該企業が発行する米ル建て債券等をインフラ債券といいます。

分配金履歴

2017/06/1230 円
2017/05/1030 円
2017/04/1030 円
2017/03/1030 円
2017/02/1030 円
2017/01/1030 円
2016/12/1230 円
2016/11/1030 円
2016/10/1130 円
2016/09/1230 円
2016/08/1030 円
2016/07/1130 円
2016/06/1030 円
2016/05/1030 円
2016/04/1130 円
2016/03/1030 円
2016/02/1030 円
2016/01/1230 円
2015/12/1030 円
2015/11/1030 円
2015/10/1330 円
2015/09/1030 円
2015/08/1030 円
2015/07/1030 円
2015/06/1030 円
2015/05/1130 円
2015/04/1030 円
2015/03/1030 円
2015/02/1030 円
2015/01/1330 円
2014/12/1030 円
2014/11/1030 円
2014/10/1030 円
2014/09/1030 円
2014/08/1130 円
2014/07/1030 円
2014/06/1030 円
2014/05/1230 円
2014/04/1030 円
2014/03/1030 円
2014/02/1030 円
2014/01/1030 円
2013/12/1030 円
2013/11/1130 円
2013/10/1030 円
2013/09/1030 円
2013/08/1230 円
2013/07/1030 円
2013/06/1030 円
2013/05/1030 円
2013/04/1030 円
2013/03/1130 円
2013/02/1230 円
2013/01/1030 円
2012/12/1030 円
2012/11/1230 円
2012/10/1030 円
2012/09/1030 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.71 %
証券 0.54 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.30 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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