投信銘柄詳細 - PIMCOニューワールドインカム<豪ドル>(年2回分配)

PIMCOニューワールドインカム<豪ドル>(年2回分配)

最大下落率
(過去6ヶ月)
523 円(-3.27 %)
純資産 39 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,840 -58 円(-0.53 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

PIMCOニューワールドインカム<豪ドル>(年2回分配)の特色

 円建外国投資信託への投資を通じて、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券などを投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指す。運用はファンド・オブ・ファンズ方式により行う。また、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンド(日本の短期公社債などに投資)への投資も行う。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは原則3年以上8年以内で調整する。
 販売会社は丸三証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2014/12/2210 円
2014/06/2010 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.98 %
証券 0.76 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.78 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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