投信銘柄詳細 - シュローダー日本ファンド(野村SMA・E

シュローダー日本ファンド(野村SMA・E

最大下落率
(過去6ヶ月)
917 円(-2.45 %)
純資産 16,369 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
13,414 -6 円(-0.04 %)
前月設定価格 前々月比
682 百万円 -92 円(-12 %)
前月解約額 前々月比
833 百万円 415 円(99 %)

シュローダー日本ファンド(野村SMA・Eの特色

「シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)」は日本株から中長期的な観点で企業の成長性と株価の割安性を考慮して銘柄を選択し投資する。TOPIXをベンチマークとする。
決算は年1回、12月6日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は無期限。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

株式比率(先物含)100.1%
債権比率(先物含)0.0%
信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.05 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.85 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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