投信銘柄詳細 - DIAMニッポン債券オープン

DIAMニッポン債券オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
375 円(-0.94 %)
純資産 1,534 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,958 7 円(0.07 %)
前月設定価格 前々月比
3 百万円 -15 円(-83 %)
前月解約額 前々月比
114 百万円 53 円(87 %)

DIAMニッポン債券オープンの特色

「DIAMニッポン債券オープン」は日系企業が発行する円建ておよび外貨建ての各種債券を中心に投資する。安定的な収益を獲得し、信託財産の着実な成長を目指す。

為替ヘッジは行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年2回、6月・12月の各17日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2026年6月17日まで。

分配金履歴

2017/06/1960 円
2016/12/1930 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.32 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.68 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 1.08 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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