投信銘柄詳細 - 東京海上・東南アジア株式ファンド

東京海上・東南アジア株式ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
387 円(-2.99 %)
純資産 2,762 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,118 -40 円(-0.39 %)
前月設定価格 前々月比
6 百万円 -3 円(-33 %)
前月解約額 前々月比
100 百万円 26 円(35 %)

東京海上・東南アジア株式ファンドの特色

ファンドの特色
1.主として、「東京海上 サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド」受益証券(円建て)と「東京海上マネーマザーファンド」受益証券(円建て)に投資を行い、ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
「東京海上 サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド」受益証券(円建て)
● 東南アジア諸国連合(アセアン)加盟国の取引所に上場されている株式(これらに準ずるものを含みます。)などに投資を行います。
● 銘柄選択に当たっては、中長期的な成長が期待できる企業の株式を厳選します。なお、国別配分は、経済動向などに基づく各国株式市場の相対的な魅力度により決定します。
● 外国人投資家が投資可能な取引所が開設されている6カ国の株式を中心に投資を行います。
投資対象国
「東京海上マネーマザーファンド」受益証券(円建て)
● 円建て短期公社債などを主要投資対象とします。
2. 実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
3. 原則として2月と8月に決算を行い、分配方針に基づいて分配を行います。

分配金履歴

2015/02/161,000 円
2014/08/151,000 円
2013/08/15800 円
2013/02/151,500 円
2012/08/15500 円
2011/02/15250 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.76 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.12 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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