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野村アセットマネジメント

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

基準価額(2020/08/05)
お気に入り
11,529
106円(+0.93%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -23.78%(1208位)
  • 純資産額
    9億6600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
サザンアジア・オールスター株式ファンド AM-One ★ ★ ★ ★ -18.21% 10,794
(08/05)
5,970
新光サザンアジア株式ファンド AM-One ★ ★ ★ ★ -17.84% 8,734
(08/05)
2,313
ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 大 和 ★ ★ -33.02% 6,577
(08/05)
1,340
タイ投資ファンド 野 村 ★ ★ ★ ★ -22.62% 5,830
(08/05)
3,045

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、アセアン加盟国の企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。

2. 株式への投資にあたっては、収益性成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別します。また、トップダウン・アプローチによる国別配分、業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。

3. ファンドは、MSCI All Country South East Asia Index(税引後配当込み・円換算ベース)をベンチマークとします。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. マザーファンドの運用にあたっては、NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITEDに海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
ベンチマーク MSCI東南アジア株(税引配当込み)<Y>
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -23.78%(1208位)
設定年月日 2009/12/07 信託期間 2024/09/12
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.815% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 335円
信託報酬 258円
売買委託手数料 22円
有価証券取引税 18円
保管費用等 37円
売買高比率 0.02%

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