1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、アセアン加盟国の企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
2. 株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別します。また、トップダウン・アプローチによる国別配分、業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
3. ファンドは、MSCI AC ASEAN Index(税引後配当込み・円換算ベース)をベンチマークとします。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. マザーファンドの運用にあたっては、NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITEDに海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2009/12/07 |
信託期間 | 2024/09/12 |
ベンチマーク | MSCI東南アジア株(税引後配当込み)<Y> |
評価用ベンチマーク | MSCI東南アジア株(税引後配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
5.01%
(958位) |
15.99%
(951位) |
14.83%
(1089位) |
13.87%
(526位) |
8.51%
(779位) |
4.81%
(360位) |
標準偏差
|
9.11
(791位) |
7.72
(474位) |
8.93
(84位) |
10.21
(17位) |
19.02
(495位) |
17.04
(203位) |
シャープレシオ
|
0.54
(898位) |
2.07
(788位) |
1.66
(739位) |
1.36
(264位) |
0.45
(728位) |
0.28
(340位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 376円 |
---|---|
信託報酬 | 320円 |
売買委託手数料 | 9円 |
有価証券取引税 | 9円 |
保管費用等 | 38円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
取扱純資産総額 | 54兆3064億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
アセアン成長国株ファンド | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 15.57% |
11,082
(07/22)
|
1,181 |
東京海上・東南アジア株式ファンド | 東京海上 | ★ ★ ★ | 12.17% |
11,073
(07/22)
|
916 |
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽- | 大 和 | ★ ★ | -0.85% |
11,718
(07/22)
|
1,397 |
アセアンCAM-VIPファンド | CAM | - | 13.33% |
14,631
(07/22)
|
370 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|