1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、アセアン加盟国の企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
2. 株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別します。また、トップダウン・アプローチによる国別配分、業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
3. ファンドは、MSCI AC ASEAN Index（税引後配当込み・円換算ベース）をベンチマークとします。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. マザーファンドの運用にあたっては、NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITEDに海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2009/12/07 |
| 信託期間 | 2024/09/12 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩ東南アジア株（税引配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ東南アジア株（税引配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.13%
（148位） |
6.60%
（733位） |
38.25%
（380位） |
1.79%
（1006位） |
4.45%
（745位） |
6.20%
（301位） |
|
標準偏差
|
9.09
（749位） |
6.66
（268位） |
15.70
（741位） |
24.31
（713位） |
19.79
（516位） |
19.01
（186位） |
|
シャープレシオ
|
0.35
（192位） |
0.99
（487位） |
2.44
（512位） |
0.08
（870位） |
0.23
（646位） |
0.33
（302位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 287円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 231円 |
| 売買委託手数料 | 12円 |
| 有価証券取引税 | 16円 |
| 保管費用等 | 28円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 37兆9215億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型） | 東京海上 | ★ ★ ★ ★ ★ | 38.20% |
11,857
(10/26)
|
3,987 |
| ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・印度・フォーカス） | 野 村 | ★ ★ | 59.08% |
27,796
(10/26)
|
58,969 |
| ダイワ新興アセアン中小型株ファンド－５つの芽－ | 大 和 | ★ ★ ★ | 37.29% |
13,208
(10/26)
|
1,124 |
| サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし） | 三菱ＵＦＪ国際 | ★ ★ ★ | 48.26% |
32,726
(10/26)
|
389,369 |
月次レポート
最新分析レポート
