1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、アセアン加盟国の企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
2. 株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別します。また、トップダウン・アプローチによる国別配分、業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
3. ファンドは、MSCI AC ASEAN Index（税引後配当込み・円換算ベース）をベンチマークとします。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. マザーファンドの運用にあたっては、NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITEDに海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2009/12/07 |
| 信託期間 | 2024/09/12 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩ東南アジア株（税引配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ東南アジア株（税引配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.03%
（1044位） |
15.09%
（982位） |
36.59%
（938位） |
-0.23%
（1040位） |
3.02%
（745位） |
3.01%
（298位） |
|
標準偏差
|
3.25
（147位） |
8.36
（465位） |
16.91
（767位） |
24.57
（704位） |
19.95
（475位） |
19.85
（180位） |
|
シャープレシオ
|
1.24
（561位） |
1.81
（700位） |
2.17
（886位） |
-0.01
（885位） |
0.15
（651位） |
0.15
（295位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 287円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 231円 |
| 売買委託手数料 | 12円 |
| 有価証券取引税 | 16円 |
| 保管費用等 | 28円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 36兆4608億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型） | 東京海上 | ★ ★ ★ ★ ★ | 40.12% |
11,844
(06/18)
|
4,252 |
| ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・印度・フォーカス） | 野 村 | ★ ★ | 66.60% |
23,723
(06/18)
|
55,797 |
| サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし） | 三菱ＵＦＪ国際 | ★ ★ ★ | 49.82% |
26,509
(06/18)
|
313,589 |
| ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・インドネシア・フォーカス） | 野 村 | ★ ★ ★ | 36.35% |
13,377
(06/18)
|
2,709 |
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