みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主として世界各国の株式、債券等へ実質的に投資を行い、インカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 米国の運用会社ファーストイーグル インベストメントマネジメント社が運用する「ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド」（ルクセンブルグ籍・米ドル建て）を主要投資対象とし、「ＣＡマネープールファンド（適格機関投資家専用）」にも投資します。
3. 世界各国の株式および債券を対象として、ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、伝統的なバリュエーション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析します。
4. 分析の結果、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築します。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2015/03/06 |
| 信託期間 | 2025/06/05 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株（除く日本・配当込み）＜Ｈ＞３０％＋ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｈ＞７０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.44%
（1507位） |
3.63%
（1299位） |
-1.94%
（1508位） |
-1.58%
（1178位） |
1.02%
（998位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
5.08
（841位） |
9.77
（715位） |
9.60
（764位） |
10.61
（709位） |
11.57
（516位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.09
（-位） |
0.37
（-位） |
-0.20
（-位） |
-0.15
（-位） |
0.09
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 97円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 54円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 43円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | アムンディ・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | フランス・パリに本拠を置き、世界６都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 7688億円 |
| 設立 | 1998年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクテマルチストラテジーリンクファンド（ＳＭＡ専用） | 三井住友トラスト | - | 1.69% |
10,087
(04/25)
|
155 |
| ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり（毎月決算型） | 三井住友トラスト | ★ ★ | 1.57% |
8,429
(04/25)
|
1,137 |
| ＤＣマイセレクション２５ | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 9.44% |
19,255
(04/25)
|
65,694 |
| りそな・日経２２５オープン | アムンディ | ★ ★ ★ | 45.48% |
25,749
(04/25)
|
28,512 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,005円
+89円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,331円
+128円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,485円
+7円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,870円
+557円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,449円
-278円
|
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