1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてゴールドマン・サックス・インターナショナルによって設立された海外籍特別目的会社の発行する円建債券に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 円建て債券への投資を通じて、外国投資信託証券「Pictet TR - Diversified Alpha」（PTRディバーシファイド・アルファ・ファンド）の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指します。
3. PTRディバーシファイド・アルファ・ファンドは、世界の株式、債券、為替等の多様な資産に対して、様々な投資手法を組み合わせることにより、中長期における収益の獲得を目指して運用を行うルクセンブルク籍投資信託証券です。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2016/01/20 |
| 信託期間 | 2025/10/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＬＩＢＯＲ円６Ｍ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.57%
|
1.74%
|
2.35%
|
-0.79%
|
0.42%
|
-
|
|
標準偏差
|
1.47
|
2.84
|
2.49
|
2.59
|
3.29
|
-
|
|
シャープレシオ
|
0.91
|
0.56
|
0.91
|
-0.31
|
0.13
|
-
|
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 41円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 37円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 7兆9991億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり（毎月決算型） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 7.17% |
8,589
(11/20)
|
1,006 |
| アムンディ デュアル・バリュー・アロケーションＡコース（年２回決算型、為替ヘッジあり） | アムンディ | - | 10.40% |
10,877
(11/20)
|
72 |
| ＤＣマイセレクション２５ | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 7.73% |
19,439
(11/20)
|
65,581 |
| ダブル・ブレイン | 野 村 | ★ ★ ★ | 7.05% |
12,185
(11/20)
|
167,004 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,911円
+160円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
+31円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,854円
+145円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,747円
+211円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,249円
+442円
|
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