投信銘柄詳細 - コモディティ・オープン(SMA専用)

コモディティ・オープン(SMA専用)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,223 円(-14.31 %)
純資産 12,467 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
7,246 -60 円(-0.82 %)
前月設定価格 前々月比
258 百万円 96 円(59 %)
前月解約額 前々月比
285 百万円 19 円(7 %)

コモディティ・オープン(SMA専用)の特色

 米ドル建て債券に投資を行い、世界の様々な商品(コモディティ)市況をとらえることを目的に、ダウジョーンズUBSコモディティ・インデックス(円ベース)と概ね連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。
 販売会社は三井住友信託銀行(販売会社は今後変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。)

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.59 %
証券 0.27 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.92 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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