投信銘柄詳細 - NN欧州リート・ファンド(資産形成コース

NN欧州リート・ファンド(資産形成コース

最大下落率
(過去6ヶ月)
752 円(-5.66 %)
純資産 499 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,088 89 円(0.89 %)
前月設定価格 前々月比
5 百万円 5 円(0 %)
前月解約額 前々月比
40 百万円 34 円(567 %)

NN欧州リート・ファンド(資産形成コースの特色

「ING欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)」 、愛称「アビーロード」はファンド・オブ・ファンズ方式で欧州のリートに実質的に投資する。リート投資を行う主要投資対象のファンドはユーロネクスト・アムステルダムに上昇するNNグループのアイエヌジー・アセット・マネジメントが行う。
対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。
決算は年2回、6月15日、12月15日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は2024年6月17日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.11 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.75 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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