投信銘柄詳細 - ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」

ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」

最大下落率
(過去6ヶ月)
698 円(-6.70 %)
純資産 1,261 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,768 68 円(0.64 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
21 百万円 18 円(600 %)

ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」の特色

 日本の取引所に上場している株式(これに準ずるものを含む)の中から、割安と考える銘柄に投資する。個別銘柄の選定は、PBR(株価純資産倍率)を基本指標とし、企業の財務指標(財務健全性、収益性、成長性)、マクロ経済指標、委託会社の企業リサーチ情報を考慮する。

分配金履歴

2015/11/25660 円
2005/11/252,480 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 1.19 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
2.05 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 1.05 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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