投信銘柄詳細 - 日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
2,261 円(-9.10 %)
純資産 2,458 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
24,387 277 円(1.15 %)
前月設定価格 前々月比
25 百万円 -7 円(-22 %)
前月解約額 前々月比
34 百万円 3 円(10 %)

日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)の特色

 米国の小型株などに投資する。運用はファンド・オブ・ファンズ方式により行う。取得時に原則、時価総額が30億米ドル以下の株式などに投資する。対円での為替ヘッジは行わない。銘柄選択は徹底的なボトム・アップ・リサーチにより行う。
 販売会社はSMBC日興証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.28 %
証券 0.86 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.18 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.78 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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