投信銘柄詳細 - オーストラリア・バランス(毎月決算型)

オーストラリア・バランス(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
470 円(-3.09 %)
純資産 2,888 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,694 -28 円(-0.29 %)
前月設定価格 前々月比
2 百万円 -2 円(-50 %)
前月解約額 前々月比
293 百万円 182 円(164 %)

オーストラリア・バランス(毎月決算型)の特色

「オーストラリア・バランス(毎月決算型)」はオーストラリアドル建て債券、インフラ・公益株式、REIT(不動産投資信託)、ハイブリッド証券などへの分散投資で収益獲得を目指す。マザーファンド方式で運用し、実質的な運用はゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントが行う。
為替ヘッジは行わない。
決算は毎月20日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は2025年2月20日まで。

分配金履歴

2017/10/2020 円
2017/09/2020 円
2017/08/2120 円
2017/07/2020 円
2017/06/2020 円
2017/05/2220 円
2017/04/2020 円
2017/03/2120 円
2017/02/2020 円
2017/01/2020 円
2016/12/2020 円
2016/11/2120 円
2016/10/2020 円
2016/09/2020 円
2016/08/2220 円
2016/07/2020 円
2016/06/2020 円
2016/05/2020 円
2016/04/2020 円
2016/03/2220 円
2016/02/2220 円
2016/01/2020 円
2015/12/2120 円
2015/11/2020 円
2015/10/2020 円
2015/09/2420 円
2015/08/2020 円
2015/07/2120 円
2015/06/2220 円
2015/05/2020 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.11 %
証券 0.70 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.87 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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