投信銘柄詳細 - キャピタル・グローバル・ハイインカム債券

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券

最大下落率
(過去6ヶ月)
481 円(-1.50 %)
純資産 3,426 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,162 7 円(0.06 %)
前月設定価格 前々月比
677 百万円 342 円(102 %)
前月解約額 前々月比
8 百万円 8 円(0 %)

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券の特色

「キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)」は世界各国の非投資適格格付けの社債およびエマージング債券といったハイ・インカム債券に投資する。

為替ヘッジは行わず、純資産総額と同額の米ドル売り・円買いの為替取引を行う。このため、米ドル・円の為替変動の影響は受けないが、米ドルと投資対象国通貨の為替変動の影響を受ける。

決算は年1回、11月20日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は無期限。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.70 %
証券 0.01 %
受託 0.02 %
コスト
(信託報酬合計)
0.73 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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