投信銘柄詳細 - マニュライフ・米国銀行株式ファンド

マニュライフ・米国銀行株式ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
2,795 円(-22.04 %)
純資産 29,934 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,448 -58 円(-0.55 %)
前月設定価格 前々月比
6,337 百万円 5,121 円(421 %)
前月解約額 前々月比
210 百万円 -82 円(-28 %)

マニュライフ・米国銀行株式ファンドの特色

「マニュライフ・米国銀行株式ファンド」、愛称「アメリカン・バンク」は米国の銀行・金融機関の株式に投資する。個別企業の調査・分析を重視したボトムアップ・アプローチを用いて、銀行の資本構成、資産の質、経営陣の能力、収益率、流動性および金利感応度などを精査し、中長期的に持続的な成長が見込めると判断される銘柄を選定する。実質的な運用は世界中に拠点をおき多様な運用戦略を行うマニュライフ・アセット・マネジメント(US)LCCが行う。

為替ヘッジは行わない。

決算は年4回、1月・4月・7月・10月の各20日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2026年7月21日まで。

分配金履歴

2017/01/201,200 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.93 %
証券 0.86 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.84 %
同一分類平均 1.80 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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