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2025/06/14 ~ 2025/06/20

更新：2025/06/21 07:06

全3322件

ファンド名	基準価額 (前日比)	利回り (リターン)	実質信託報酬	販売会社
2541 位三井住友ＤＳアセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	11,607円 14円	-2.36%	1.095%	7社
2542 位三井住友ＤＳフォントベル・世界割安債券ファンド（為替ヘッジなし／年１回決算型）	10,050円 0円	-	1.558%	1社
2543 位三井住友ＤＳ三井住友・ライフビュー・バランスファンド５０（標準型）	22,511円 25円	0.56%	1.21%	8社
2544 位楽　天ウェルスナビ×Ｒ（リスク許容度２）	10,657円 31円	0.47%	1.16%	1社
2545 位ＧＣＩＧＣＩエンダウメントファンド（成長型）	12,927円 49円	-4.54%	1.2155%	11社
2546 位あおぞらあおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２１－０４（ぜんぞう２１０４）	11,370円 0円	-0.86%	1.335%	24社
2547 位野　村野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	6,318円 0円	-4.17%	1.863%	1社
2548 位野　村ワールド・ウォーター・ファンドＡコース	22,989円 17円	-0.69%	1.87%	1社
2549 位野　村野村資産設計ファンド２０２５（未来時計２０２５）	13,837円 6円	-1.04%	0.946%	1社
2550 位野　村野村資産設計ファンド２０３０（未来時計２０３０）	15,592円 13円	-0.27%	0.946%	1社
2551 位野　村野村ＡＣＩ先進医療インパクト投資Ｃコース為替ヘッジあり予想分配金提示型	7,834円 0円	-5.90%	1.815%	4社
2552 位野　村野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）（年２回決算型）	30,414円 0円	13.31%	2.068%	1社
2553 位野　村ジャパン・アクティブ・グロース（資産成長型）	20,646円 149円	1.47%	1.595%	6社
2554 位野　村野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型	87,475円 2円	0.88%	1.773%	4社
2555 位野　村野村・第１０回公社債投資信託	10,022円 0円	0.26%	0.04%	23社
2556 位日　興日本郵政株式／グループ株式ファンド	12,620円 140円	0.18%	0.704%	1社
2557 位日　興日興豪州インカム・オープン（毎月分配型）	3,292円 6円	-4.90%	0.99%	7社
2558 位三菱ＵＦＪＡＭ三菱ＵＦＪ世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	9,560円 36円	-2.58%	0.825%	4社
2559 位三菱ＵＦＪＡＭ三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（グローイング・スター）	4,644円 0円	1.77%	1.881%	6社
2560 位三菱ＵＦＪＡＭスマート・クオリティ・オープン・ゴールド（安定型）（スマラップ・ゴールド）	9,999円 4円	1.76%	1.34%	4社