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2025/05/30 ~ 2025/06/05

更新：2025/06/06 07:06

全3222件

ファンド名	基準価額 (前日比)	利回り (リターン)	実質信託報酬	販売会社
2561 位ＡＭ－ＯｎｅＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）	11,296円 79円	2.32%	0.935%	3社
2562 位ＡＭ－Ｏｎｅ米国ハイイールド債券ファンド円コース	6,527円 13円	1.38%	1.663%	14社
2563 位ＡＭ－Ｏｎｅグローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）	24,002円 40円	-0.02%	2.068%	52社
2564 位ＡＭ－Ｏｎｅ公社債投信７月号	10,020円 0円	0.20%	0.001%	20社
2565 位東京海上東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（年金コンパス）	16,319円 76円	1.58%	0.308%	13社
2566 位東京海上東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（年金コンパス）	16,775円 82円	1.67%	0.308%	13社
2567 位東京海上東京海上・先進国好利回りＣＢファンド２０２３－０９（為替ヘッジなし）（限定追加型）	11,345円 98円	-0.49%	1.1275%	6社
2568 位三井住友トラストサテライト投資戦略ファンド（株式型）（サテラップ（株式型））	16,320円 39円	3.19%	2.18965%	2社
2569 位三井住友トラストグローバル・インデックス・バランス・ファンド（投資生活）	30,105円 221円	2.49%	0.66%	1社
2570 位三井住友ＤＳ日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ）	12,084円 74円	2.82%	2.068%	5社
2571 位三井住友ＤＳアセットアロケーション・ファンド（成長型）	12,517円 6円	-2.43%	1.098%	7社
2572 位三井住友ＤＳ三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	12,600円 27円	0.47%	1.007%	1社
2573 位三井住友ＤＳ三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド	12,580円 58円	-1.91%	0.154%	3社
2574 位三井住友ＤＳ三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）	24,965円 117円	1.14%	0.462%	8社
2575 位三井住友ＤＳ日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース	17,410円 47円	1.62%	1.7475%	26社
2576 位三井住友ＤＳタフ・アメリカ（為替ヘッジなし資産成長型）	22,945円 72円	0.68%	1.8825%	8社
2577 位楽　天楽天・ＧＣＩシステマティック・グローバル・アルファ・ファンド	9,340円 13円	-	3.4925%	1社
2578 位りそなＡＭ九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス（九州コンチェルト）	11,961円 36円	2.21%	1.1%	4社
2579 位りそなＡＭりそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	18,855円 71円	3.89%	0.385%	8社
2580 位野　村積立て株式ファンド（ＭＩＰ）	564円 3円	-0.22%	0.792%	2社