野村アセットマネジメント

ノムラ・ボンド&ローン・ファンド

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基準価額06/24
9,664
5(+0.05%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 12.60%(445位)
純資産額 35億9200万円
決算回数 隔月
販売手数料(上限・税込) 1.10%
信託報酬 年率1.595%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 米国市場で流通する米国ドル建てのハイ・イールド・コーポレート・ボンドおよび米国市場で流通する米国ドル建てのハイ・イールド・コーポレート・ローンに主として投資を行ない、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。

2. 各前期末までに金利水準、想定されるポートフォリオのインカム収入等を基に各期の目標分配額を定め、その目標分配額の実現を目指して運用を行なうことを基本とします。

3. 固定利付主体のハイ・イールド・コーポレート・ボンド純資産総額の50%程度)と変動金利主体のハイ・イールド・コーポレート・ローン(純資産総額の50%未満の範囲内)にバランス良く投資することにより、金利変動による基準価額の変動リスクを抑えつつ、高水準のインカムゲインの獲得を目指します。

4. 主としてBB/Ba格およびB格の資産に投資を行ないます。なお、一部CCC/Caa格以下の資産に投資を行なうこともあります。

5. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることを目指します。

6. ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク(NCRAM社)に、運用の指図に関する権限の一部を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-ハイイールド債券型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 1999/10/08
信託期間 2024/09/17
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク ICE BofA米国社債(短期)<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.29%
(934位)
4.43%
(694位)
12.60%
(445位)
1.85%
(976位)
2.34%
(618位)
3.06%
(303位)
標準偏差
2.01
(328位)
2.08
(153位)
3.70
(265位)
9.61
(561位)
7.57
(327位)
6.38
(46位)
シャープレシオ
0.65
(567位)
2.14
(189位)
3.41
(61位)
0.20
(709位)
0.32
(479位)
0.48
(201位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ノムラ・ボンド&ローン・ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年
3年
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 83円
信託報酬 74円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 9円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 36兆4608億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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