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T&Dアセットマネジメント
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース(ダブルウィン)
基準価額
15,479
-631(-3.92%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース(ダブルウィン)の組入銘柄

  • 速報
  • 全件
  • 6月
  • 5月
  • 4月
  • 3月
  • 2月
速報と全件の違い

速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。

2024年06月28日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 8035 電子機器・部品 8.50
2 9983 アパレル販売 8.20
3 9984 通信 5.10
4 6857 電子機器・部品 4.20
5 4063 化学 2.60
6 6762 電子機器・部品 2.50
7 9433 通信 2.10
8 6098 人材サービス 2.10
9 6367 機械 1.80
10 6954 電子機器・部品 1.80
※日本株と米国株のみ表示しています。

前月から入れ替わった銘柄

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変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
Fund dummy pc 2
※日本株と米国株のみ表示しています。
  • 2023年11月
  • 2023年5月
  • 2022年11月
  • 2022年5月
  • 2021年11月
速報と全件の違い

速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。

2023年11月07日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 9983 アパレル販売 6.59
2 8035 電子機器・部品 4.80
3 9984 通信 2.87
4 6857 電子機器・部品 2.53
5 9433 通信 2.08
6 4063 化学 1.83
7 6367 機械 1.71
8 6954 電子機器・部品 1.49
9 6762 電子機器・部品 1.35
10 4543 医療機器 1.26
11 6971 電子機器・部品 1.18
12 6098 人材サービス 1.10
13 7203 自動車 1.08
14 4519 医薬品 1.05
15 6758 家電 0.99
16 4568 医薬品 0.91
17 9735 事業サービス 0.77
18 6988 化学 0.76
19 7267 自動車 0.76
20 7832 娯楽・玩具 0.73
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

    前回から入れ替わった銘柄

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    変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
    Fund dummy pc 2
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

    組入銘柄の構成比率

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    信託財産構成

    前回比を表示するには
    財産 構成比 前回比
    Fund dummy pc 3

    国別構成

    前回比を表示するには
    構成比 前回比
    Fund dummy pc 4

    業種構成

    前回比を表示するには
    業種 構成比 前回比
    Fund dummy pc 5

    TOPIX業種構成

    前回比を表示するには
    業種 構成比 前回比
    Fund dummy pc 6

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