組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | りそな銀行 |
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分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2013/08/30 |
信託期間 | 2024/11/07 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX(米ドルヘッジ) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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リターン
|
11.48%
(48位) |
5.92%
(48位) |
10.90%
(81位) |
12.88%
(56位) |
11.93%
(44位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
19.61
(583位) |
20.37
(531位) |
17.33
(517位) |
19.65
(457位) |
18.62
(406位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.59
(65位) |
0.29
(67位) |
0.63
(115位) |
0.66
(83位) |
0.64
(41位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 68円 |
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信託報酬 | 65円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | T&Dアセットマネジメント |
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会社概要 | T&D保険グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 949億円 |
設立 | 1970年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型) | 三菱UFJ国際 | ★ | -31.13% |
6,529
(05/26)
|
5,859 |
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 三井住友DS | ★ ★ | -13.85% |
8,647
(05/26)
|
221,988 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 6.89% |
9,713
(05/26)
|
1,640,949 |
三菱UFJグローバル・エコ・ウォーター・ファンド(ブルーゴールド) | 三菱UFJ国際 | ★ ★ ★ | 7.67% |
10,482
(05/26)
|
3,890 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
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1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
17,763円
+239円
|
2
位
|
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト) |
4,998円
+244円
|
3
位
|
グローバル・プロスペクティブ・ファンド(イノベーティブ・フューチャー) |
9,925円
+464円
|
4
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
20,181円
+493円
|
5
位
|
ひふみプラス |
44,170円
+80円
|