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三井住友DSアセットマネジメント 単位型

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02

基準価額
10,018
-11(-0.11%)

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 2.29%
純資産額 7500万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.583%
実質信託報酬 年率1.263%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として米国企業向け貸付債権(バンクローン)に投資し、安定的なインカム収益の確保を目指して運用を行います。

2. 主として、米国の投資適格未満(BB格未満)の企業向けの貸付債権(バンクローン)に投資します。国債、政府機関債、地方債、社債等および米国企業向け以外のバンクローンに投資する場合があります。

3. 実質的な運用は、バンクローンの運用に強みを持つ「ニューバーガー・バーマン・グループ」が行います。

4. 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 単位型投信型-(単位型)国際債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型
設定年月日 2015/02/26
信託期間 2025/02/26
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク ICE BofA米国社債(短期)<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.28%
0.76%
2.29%
0.42%
1.13%
-
標準偏差
-
-
1.10
3.52
7.63
-
シャープレシオ
-
-
2.03
0.12
0.15
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆2732億円
設立 2002年12月

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