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T&Dアセットマネジメント

S&P500・4倍ブル型ファンド

基準価額
11,788
-414(-3.39%)

S&P500・4倍ブル型ファンドの基本情報

レーティング -
リターン(1年) 79.56%(5位)
純資産額 27億9500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.243%
実質信託報酬 年率1.243%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 日々の基準価額の値動きが米国の株価指数であるS&P500指数における米ドルベースでの日々の騰落率の概ね4倍程度となる投資成果を目指して運用を行います。

2. 特別目的会社VAULT Investments plcが発行する円建パフォーマンス・リンク債券(「担保付円建債券」)への投資を通じて、日々の基準価額がS&P500指数(米ドルベース)の値動きの概ね4倍程度となるような投資成果を目指します。

3. 担保付円建債券は、S&P500先物を投資対象とするUBS・クアドルプル・ブル・US・ラージキャップ・エクイティ・JPY・トータルリターン・ストラテジーに連動する投資成果の獲得を目指します。なお、当該インデックスのS&P500先物に対する目標レバレッジ率は400%です。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 派生商品型-米国株式ブルベア型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型
設定年月日 2022/02/17
信託期間 2025/02/17
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P500<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
10.45%
(15位)
48.36%
(7位)
79.56%
(5位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
43.34
(52位)
32.73
(40位)
56.20
(36位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.24
(24位)
1.48
(7位)
1.42
(13位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

S&P500・4倍ブル型ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 T&Dアセットマネジメント
会社概要 T&D保険グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1617億円
設立 1970年12月

口コミ・評判

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