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三井住友DSアセットマネジメント

世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

基準価額04/25
11,285
47(+0.42%)

世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 17.52%(677位)
純資産額 10億1900万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.1275%
実質信託報酬 年率1.8175%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主に世界のリアルアセット関連企業の債券、株式、リート等に実質的に分散投資を行うことで、安定したインカムゲインの確保とともに中長期的な信託財産の成長を目指します。

2. リアルアセット関連企業とは、「インフラストラクチャー(インフラ)・不動産・天然資源」などにおいて、当該資産を保有または当該関連ビジネスからの売上や収益が占める割合が大きい企業等とします。

3. 各資産への基本配分比率は、債券50%、株式25%、リート25%とし、トップダウンアプローチとボトムアップアプローチにより市場環境や各資産の魅力度に応じて、資産配分を見直します。

4. 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2017/03/06
信託期間 2027/03/05
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株(税引後配当込み)<Y>25%+S&P先進国REIT(税引後配当込み)<Y>25%+FTSE世界国債<Y>50%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.75%
(687位)
9.51%
(835位)
17.52%
(677位)
9.85%
(326位)
7.17%
(453位)
-
(-位)
標準偏差
1.51
(359位)
7.43
(416位)
7.35
(452位)
9.57
(583位)
11.50
(507位)
-
(-位)
シャープレシオ
3.80
(488位)
1.28
(510位)
2.39
(456位)
1.03
(264位)
0.63
(465位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 59円
信託報酬 59円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆0431億円
設立 2002年12月

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