投信銘柄詳細 - ノムラ日米REITファンド

ノムラ日米REITファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,118 円(-7.36 %)
純資産 41,746 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,551 10 円(0.12 %)
前月設定価格 前々月比
54 百万円 19 円(54 %)
前月解約額 前々月比
614 百万円 -2 円(-0 %)

ノムラ日米REITファンドの特色

ファンドの目的
信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドの特色
■主要投資対象
米国およびわが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されているREIT(不動産投資信託)を実質的な主要投資対象とします。
■投資方針
●米国REITおよびJ-REITを実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
◆米国REITおよびJ-REITへの資産配分については、J-REITへの投資比率を30%程度を中心に10%~50%程度の範囲内とし、ファンドの資金動向、J-REITの市場規模・流動性等を勘案して決定することを基本とします。
◆「J-REITマザーファンド」への投資比率と「J-REITマザーファンド2」への投資比率については、J-REITに投資する各マザーファンドへの分散、ファンドの資金動向、J-REITの市場動向等を考慮して行なうことを基本とします。
●「米国REITマザーファンド」における米国REITへの投資にあたっては、収益性・成長性等を勘案して選定した米国REITに分散投資を行ない、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指して運用します。

分配金履歴

2017/06/0620 円
2017/05/0820 円
2017/04/0620 円
2017/03/0620 円
2017/02/0620 円
2017/01/0620 円
2016/12/0620 円
2016/11/0720 円
2016/10/0620 円
2016/09/0620 円
2016/08/0820 円
2016/07/0620 円
2016/06/0620 円
2016/05/0620 円
2016/04/0620 円
2016/03/0720 円
2016/02/0820 円
2016/01/0620 円
2015/12/0720 円
2015/11/0620 円
2015/10/0620 円
2015/09/0720 円
2015/08/0620 円
2015/07/0620 円
2015/06/0820 円
2015/05/0720 円
2015/04/0620 円
2015/03/0620 円
2015/02/0620 円
2015/01/0620 円
2014/12/0820 円
2014/11/0620 円
2014/10/0620 円
2014/09/0820 円
2014/08/0620 円
2014/07/0720 円
2014/06/0620 円
2014/05/0720 円
2014/04/0720 円
2014/03/0620 円
2014/02/0620 円
2014/01/0620 円
2013/12/0620 円
2013/11/0620 円
2013/10/0720 円
2013/09/0620 円
2013/08/0620 円
2013/07/0820 円
2013/06/0620 円
2013/05/0720 円
2013/04/0820 円
2013/03/0620 円
2013/02/0620 円
2013/01/0720 円
2012/12/0620 円
2012/11/0620 円
2012/10/0930 円
2012/09/0630 円
2012/08/0630 円
2012/07/0630 円
2012/06/0630 円
2012/05/0730 円
2012/04/0645 円
2012/03/0645 円
2012/02/0645 円
2012/01/0645 円
2011/12/0645 円
2011/11/0745 円
2011/10/0645 円
2011/09/0645 円
2011/08/0845 円
2011/07/0645 円
2011/06/0645 円
2011/05/0645 円
2011/04/0645 円
2011/03/0745 円
2011/02/0745 円
2011/01/0645 円
2010/12/0645 円
2010/11/0845 円
2010/10/0645 円
2010/09/0645 円
2010/08/0645 円
2010/07/0645 円
2010/06/0745 円
2010/05/0645 円
2010/04/0645 円
2010/03/1045 円
2010/02/1045 円
2010/01/0645 円
2009/12/0745 円
2009/11/1045 円
2009/10/0945 円
2009/09/0745 円
2009/08/0645 円
2009/07/0645 円
2009/06/0845 円
2009/05/0760 円
2009/04/0660 円
2009/03/0660 円
2009/02/0660 円
2009/01/0660 円
2008/12/0860 円
2008/11/0660 円
2008/10/0660 円
2008/09/0860 円
2008/08/0660 円
2008/07/0760 円
2008/06/0660 円
2008/05/0760 円
2008/04/0760 円
2008/03/0660 円
2008/02/0660 円
2008/01/0760 円
2007/12/0660 円
2007/11/0660 円
2007/10/0960 円
2007/09/0660 円
2007/08/0660 円
2007/07/0660 円
2007/06/06260 円
2007/05/07260 円
2007/04/06260 円
2007/03/06260 円
2007/02/06460 円
2007/01/09260 円
2006/12/06260 円
2006/11/06260 円
2006/10/06260 円
2006/09/06260 円
2006/08/07260 円
2006/07/06260 円
2006/06/0660 円
2006/05/0860 円
2006/04/06260 円
2006/03/06260 円
2006/02/06460 円
2006/01/19260 円
2005/12/06460 円
2005/11/0760 円
2005/10/0660 円
2005/09/0660 円
2005/08/08460 円
2005/07/06460 円
2005/06/0660 円
2005/05/0660 円
2005/04/0660 円
2005/03/0760 円
2005/02/0760 円
2005/01/0660 円
2004/12/0640 円
2004/11/0840 円
2004/10/0640 円
2004/09/0640 円
2004/08/0623 円
2004/07/0623 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.94 %
証券 0.59 %
受託 0.10 %
コスト
(信託報酬合計)
1.63 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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