投信銘柄詳細 - ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジ

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジ

最大下落率
(過去6ヶ月)
757 円(-5.22 %)
純資産 513 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,516 -261 円(-2.42 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
8 百万円 -28 円(-78 %)

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジの特色

ニュージーランドドル建ての公社債(国際機関債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国債、社債など)を実質的な主要投資対象とする。投資対象の格付けはBBB-格相当以上とする。
外貨建資産について、為替ヘッジは行わない。
「ニュージーランド債券オープン」の各コース間でスイッチングが可能。

分配金履歴

2017/08/1410 円
2017/02/1310 円
2015/08/1210 円
2015/02/1210 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.11 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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