1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてニュージーランドドル建ての公社債（国際機関債、政府機関債、準政府債（州政府債）、国債、社債等）を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。
2. 投資する公社債は、原則として、投資時点においてＢＢＢ－格相当以上の格付（投資適格格付）を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債とします。
3. 公社債への投資にあたっては、金利水準、流動性、信用力等を勘案し、投資対象銘柄を選定します。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-資源国債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2014/09/10 |
| 信託期間 | 2024/08/13 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥニュージーランド国債＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.71%
（346位） |
8.22%
（425位） |
15.35%
（477位） |
2.99%
（649位） |
4.27%
（628位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
5.34
（882位） |
6.73
（817位） |
11.11
（854位） |
11.12
（719位） |
10.13
（523位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.87
（-位） |
1.22
（-位） |
1.38
（-位） |
0.27
（-位） |
0.42
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 48円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 47円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 53兆0356億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ豪ドル建て高利回り証券α（毎月分配型） | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 17.32% |
5,249
(07/03)
|
2,164 |
| フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド（毎月分配型） | フランクリン | ★ ★ | 12.72% |
10,102
(07/03)
|
3,900 |
| ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド－予想分配金提示型－ | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 22.36% |
11,236
(07/03)
|
2,663 |
| ニュージーランド債券オープン＜為替ヘッジなし＞（年２回決算型） | 野 村 | - | 15.34% |
13,183
(07/03)
|
241 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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