野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

運用会社:野村アセットマネジメント
分類:国際債券型-資源国債券型
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基準価額(2018/04/20) 前日比-98円 (-0.91%) 10,664

基本情報

  • リターン(1年) 2.08%(377位)
  • 標準偏差(1年) 10.21(115位)
  • 信託報酬 1.1124%
  • 純資産額 86百万円
  • レーティング -

基準価額・純資産額チャート

  • 3ケ月|
  • 6ケ月|
  • 1年|
  • 3年|
  • 5年|
  • 10年
分配金(受け取り)基準価額純資産
分 配 金 ︵ 受 け 取 り ︶ ︵ 円 ︶ 基 準 価 額 ︵ 円 ︶ 純 資 産 ︵ 百 万 円 ︶

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてニュージーランドドル建ての公社債(国際機関債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国債、社債等)を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。

2. 投資する公社債は、原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債とします。

3. 公社債への投資にあたっては、金利水準、流動性、信用力等を勘案し、投資対象銘柄を選定します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

  • ファンド概要

    設定年月日 2014/09/10
    信託期間 2024/08/13
    決算回数 年2回
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 2.16%
    信託報酬 年率1.1124%
    信託財産留保額 -

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