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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

基準価額(2020/09/24)
お気に入り
11,204
-52円(-0.46%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    11.06%(20位)
  • 純資産額
    6100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) 野 村 - 11.03% 8,831
(09/24)
148
野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA向け) 野 村 - 10.48% 10,742
(09/24)
175
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型) 野 村 - 11.05% 11,047
(09/24)
359
野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA・EW向け) 野 村 ★ ★ ★ ★ ★ 10.20% 9,974
(09/24)
1,812

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてニュージーランドドル建ての公社債(国際機関債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国債、社債等)を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。

2. 投資する公社債は、原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債とします。

3. 公社債への投資にあたっては、金利水準、流動性、信用力等を勘案し、投資対象銘柄を選定します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 30兆0388億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-資源国債券型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSEニュージーランド国債<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) 11.06%(20位)
設定年月日 2014/09/10 信託期間 2024/08/13
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.133% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 61円
信託報酬 60円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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