投信銘柄詳細 - 野村豪州債券ファンド Bコース(野村SM

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SM

最大下落率
(過去6ヶ月)
504 円(-5.14 %)
純資産 1,295 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
9,736 21 円(0.22 %)
前月設定価格 前々月比
23 百万円 -14 円(-38 %)
前月解約額 前々月比
44 百万円 22 円(100 %)

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMの特色

「野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)」はオーストラリアドル建ての公社債(国債、政府機関債、州政府債、国際機関債、社債など)を実質的な主要投資対象とする。投資対象債券の格付はBBB-格相当以上とする。公社債のほか、モーゲージ証券、アセットバック証券、ハイブリッド証券などに投資する場合もある。債券運用はシドニーに本拠を置くオーストラリアの資産運用会社コロニアル・ファーストステート・アセットマネジメントが行う。
為替ヘッジは行わない。
決算は年1回、12月6日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は無期限。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.05 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.54 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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