投信銘柄詳細 - ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配

ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配

最大下落率
(過去6ヶ月)
781 円(-5.86 %)
純資産 7,738 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,873 18 円(0.20 %)
前月設定価格 前々月比
146 百万円 91 円(165 %)
前月解約額 前々月比
252 百万円 -100 円(-28 %)

ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配の特色

 主にニュージーランドドル建ての公社債(国債、地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債、社債など)に投資を行ないインカム収益の確保と信託財産の成長を目指す。原則、為替ヘッジは行なわない。主にマザーファンドに投資するファミリーファンド方式で運用を行う。販売会社は三井住友信託銀行(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/10/1840 円
2017/09/1940 円
2017/08/1840 円
2017/07/1840 円
2017/06/1940 円
2017/05/1840 円
2017/04/1840 円
2017/03/2140 円
2017/02/2040 円
2017/01/1840 円
2016/12/1940 円
2016/11/1860 円
2016/10/1860 円
2016/09/2060 円
2016/08/1860 円
2016/07/1960 円
2016/06/2060 円
2016/05/1860 円
2016/04/1860 円
2016/03/1860 円
2016/02/1860 円
2016/01/1860 円
2015/12/1860 円
2015/11/1860 円
2015/10/1960 円
2015/09/1860 円
2015/08/1860 円
2015/07/2160 円
2015/06/1860 円
2015/05/1860 円
2015/04/2050 円
2015/03/1850 円
2015/02/1850 円
2015/01/1950 円
2014/12/1850 円
2014/11/1850 円
2014/10/2050 円
2014/09/1850 円
2014/08/1850 円
2014/07/1840 円
2014/06/1840 円
2014/05/1940 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.59 %
証券 0.70 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.34 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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